2012年度中国CFO春季高峰论坛在北京举行。北京奇虎科技有限公司副总裁姚珏表示，怎么样节省很重要，财务能起什么作用?这个钱怎么花，花的是不是对很重要，在互联网公司发展速度超乎想象，甚至于跟5、6年前上市的互联网公司的速度相比，竞争的激烈程度是不可同日而语的，战略随时要调整，产品方向可能要随着市场的变化要调整。财务能起到什么作用?要时时掌握公司的方向重点和策略，判断个钱花的是不是匹配，你这个财务的投入是不是匹配公司的战略。

　　以下为文字实录：

　　姚珏：我们是在美国上市的，我们拿到美国投资者的钱，这些投资者在投我们的时候，他给我们钱，并不是给了以后，我们拿到钱就可以为所欲为了，我们拿到的钱和他投我们的目的，你拿到资金要支持你未来企业更快速的发展，要支撑你的主业，这些钱必须要和主业相关来使用。

　　在常规的现金流的管理上，我们首先是我们要控制风险，像常规的金融衍生工具会带来金融风险，我们是不会做的，我们会选择性的做一些能够让资金增值的一些方案，同时这几年人民币汇率生殖非常快，我们也是会相应做一些安排，但是所有的钱都是保证资金安全支撑主业，不会拿到很多的钱，然后去做一些大规模的非主业的投资，使资金产生风险。

　　怎么样节省很重要，财务能起什么作用?这个钱怎么花，花的是不是对很重要，在互联网公司发展速度超乎想象，甚至于跟5、6年前上市的互联网公司的速度相比，竞争的激烈程度是不可同日而语的，战略随时要调整，产品方向可能要随着市场的变化要调整。财务能起到什么作用?你要时时掌握公司的方向重点和策略，判断你这个钱花的是不是匹配，你这个财务的投入是不是匹配公司的战略。

　　我举一个例子，有的时候我们可能做一个产品，在这个产品上投入人，投入钱，一个预算单签一年到两年，可能在付款的过程当中，发现这块可能调整了，你作为财务，如果你继续履行完就可以，但是作为一个对公司有价值的一个财务来说，你应该了解到公司的战略方向，及时把人财物转向公司现有的新的战略上。从这点上你的人财物是不是能体现公司的战略，这是现金流管理非常重要的一点，至少在互联网行业。

　　大家从运营基本管理上说了，我怎么提高转化效率，包括马总还有几位也谈到，无非是说从财务上，我们要怎么样改善我们的周转。从业务形态来讲，我们怎么去选我们下游的经销商，特别是一级代理商，我们怎么选比较给我赊帐期的供应商，万一那个供应商死掉了你就完了。

　　去年我去访问以色列的时候，他做的企业给我的感觉，以色列的企业有国有化的，但是都做成世界最顶尖的。我知道一家企业做银行业的货币结算，200多人做到全球最大的，为什么不能把一个技术从一个做得不是太专，不是太优秀的，一直到做到全球，在我们国内一些企业也有。我们说华为就是很有名，他也做得很好。

　　这里面可能既有资金使用的问题，也有客观因素，主观因素。

　　我们今天很多的人都上了决策分析的一些应用软件，但是怎么看信息系统对资金的管理，是如下提高资金管理的水平?提高资金管理的效益?大家从这个方向来给大家一些建议。

　　以前我是做系统的，做过资金管理的，马总已经谈到了，就是我们现金池的问题，他有很多子公司的时候，怎么把资金通过IT技术，包括和银行之间的协议，做到资金的一个集中的收集，根据需要来使用我的资金，这是比较常见的一个模式。

　　当然有些企业他是把资金结合自己的模式，他和预算拨款去结合的，不光是我到期，我到月我就收集到总部的账户。技术是为我们资金模式做支撑的，优化它的流程，提高它资金分析的能力。

　　今天大家谈的话题都是大家关心的话题，作为2012年，包括2011年我们都看到了，经济上有感到非常兴奋的东西，也有看到成本高涨，资金比较困难的一些负面的东西，不管怎么样，我们还是要往前走的。大家对2012年，或者未来三年时间，大家有什么期望?超出现金和成本的话题?最后的一个感悟。

　　但另一方面我也感受到财务管理它的刺激，令人着迷，也让我产生兴趣。我们这些CFO在做财务管理的同时，也享受财务管理让它给我们创造价值。

　　姚欣玉：你通过一些专业的差旅公司去帮你大力，节省15%到20%，比如说每年的差旅费用，节省下来也是非常可观的，如果你节省20%，对我们来讲，对财务人员来讲也是非常大的一笔节省的费用。具体的东西我就不再做广告了，大家可以关注我们网上的一些介绍。谢谢。

　　姚珏：360从去年下半年开始，一直被做空，不断的写各种各样的报告，我本人也是知道互联网，我在互联网多年，但是在聚光灯下别人用放大镜去看一个公司，在这里面为什么他们做空了这么多轮，奇虎的股价一直在20块钱以上，财务人员真实的反映公司的状况，在碰到不合适处理的时候，在任何公司都要说不，要客观真实的反映你的公司的经营状况在你的报表上，在这种时候你无论遇到多少竞争机构，来多少封的信，无论怎么说，到最后都会清者自清。

　　所以我觉得财务一定要诚信客观的反映公司的报表。

　　其次你要运用一定的技巧，能够通过财务管理去运用一些管理方面的工具和手段，来提升我们管理财务的水平。

　　最后一个阶段，能够通过IPO，通过并购，资产重组等等更高层面的资本运作的手段提升整个企业的价值。现在的CFO已经不仅仅满足于起码的专业基础，也不仅仅是管理技巧，应该站在更高的高度，和我们CEO一起提升我们企业的价值。价值财务才是我们追求的目标。