2012年度中国CFO春季高峰论坛在北京举行。施耐德电气(中国)有限公司CFO马晓云认为， 财务人员需要有非常强的风险管控的意识，我们要时刻帮助公司去平衡，去评估效益和收益，风险和收益的两件事情，帮助领导层做出正确的决策。具体的财务管理就不太多强调了。从财务人员来说，这是我们的本职工作，怎么样通过我们专业知识帮公司不断的提高效益，不管是资金运营的效益也好，资金分配的效益也好，资金的回报，这是我们的本职工作。

　　以下为文字实录：

　　马晓云：大家好，我是施耐德电气的马晓云，我们最有名的员工就是邓小平先生，他原来在施耐德电气工作过。施耐德电气我们不是那么消费行业的，大家不知道对我们有多少了解，我们主要是做节能增效的，隔壁的人说光和热的，我们不发电，也不专门生产热能，我们是通过我们的产品和技术，让我们的电，让热能更有效的利用。

　　我本人在施耐德工作了15年，我是本土的一位员工，很荣幸今天成为中国区的CFO。谢谢。

　　马晓云：可能从资金管理，我们施耐德还是有一些经验和大家分享的。我们在资金管理这套体系上还是相对比较成熟的。我认为主要是三个方面。

　　第一，我们怎么样保证我们有一个很好的流动性把我们资金短期投资的收益。我们从04、05年就建立了资金池，我们上市企业的资金全部统一管理，我们把钱集中起来看看有多少钱，我们可以共同来调节使用，给我们提供了很大的灵活性。

　　当你资金集中度很高的时候，你可以和银行谈一些比较好的条件，我们是保证流动性的管理。

　　第二，我们做好现金预测的工作，我们是短期和长期相结合的，我们每天看我们的资金余额，每个月我们要做三个月的资金预测，每个季度要做全年的资金预测，我们一直是滚动的模式做这个事情。这是短期的。

　　长期结合我们战略发展的方向，和我们的并购计划我们有长期的资金安全。我们资金部在十年前就成立了，所以我们有一个非常成熟的管理模式。

　　另外很重要的一点，就是流动资金的管理或供应链的管理。我们的应收帐款，库存，应付债款，应收帐款肯定是重中之重，怎么样选择客户，怎么样的客户信用额度，怎么跟踪他的信用状态，我们是做在前面，特别是去年资金紧张的状态，中小企业资金的影响是非常大的，我们怎么样从他们的资金状态帮助他们，第一保证他们的业务可以很好的经营下去，第二，他们可以及时给施耐德钱，这是我们十分关注的。

　　另外我们在采购方面，我们是集中采购管理，怎么样和我们供应商谈一个比较好的条件，这也是我们非常重视的。还有专业的物流团队，怎么样管理我们的库存，尽量减少在整个运营过程当中资金的占用。资金本身是我们公司全体上下的一个(英语)，你挣的利润不代表什么，主要是把利润多少转换成现金，现金才是给股东实实在在的回报。在流动资金管理方面我们也是管理非常严格的，财务是非常重要的，都是通过财务的数据来反映的，我们也是反映给所有的运营部门，我们有什么问题，加强我们资金的流动性。这是我们在资金管理方面所做的三个主要的侧重点。谢谢。

　　马晓云：近两年来，国内国外的经济形势，给中国创造了一个非常复杂，非常不确定的环境，在这个当中财务人员起什么作用?怎么帮助公司把我们的路走好，能够给我们股东合理的回报，财务人员还是存在着巨大的挑战。

　　作为一个CFO，我们需要有足够的前瞻性，我们需要对国内国外各种经济形势，包括对我们企业的内部形势有一个足够清醒的认识，对企业产生什么样的影响，我们要有足够的意识。

　　作为财务人员要有非常强的忧患意识，企业盲目扩张也好，如果企业有非常好的财务人员，他有足够的忧患意识，他会及时提醒和抑制所有这方面的问题。

　　财务人员需要有非常强的风险管控的意识，我们要时刻帮助公司去平衡，去评估效益和收益，风险和收益的两件事情，帮助领导层做出正确的决策。具体的财务管理就不太多强调了。从财务人员来说，这是我们的本职工作，怎么样通过我们专业知识帮公司不断的提高效益，不管是资金运营的效益也好，资金分配的效益也好，资金的回报，这是我们的本职工作。